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放量反弹!600亿龙头发力 消费电子旺季来临!全球巨头业绩超预期

发布日期:2023-10-19 19:53    点击次数:165
9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,产业链有望迎来需求复苏。 消费电子龙头大幅反弹 10月11日,歌尔股份盘中逼近涨停,收盘涨6.76%,最新A股市值回到600亿元以上;全天成交额达45.82亿元,量比为2.72倍。 作为消费电子行业的龙头之一,歌尔股份曾备受A股投资者关注。2019年至2021年期间,受益于消费电子产业的高景气,公司营收和盈利高速增长,2021年净利润达到42.75亿元,创历史新高。2021年12月13日盘中,公司股价创下历史高点,2019年-202...

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  9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,产业链有望迎来需求复苏。

  消费电子龙头大幅反弹

  10月11日,歌尔股份盘中逼近涨停,收盘涨6.76%,最新A股市值回到600亿元以上;全天成交额达45.82亿元,量比为2.72倍。

  作为消费电子行业的龙头之一,歌尔股份曾备受A股投资者关注。2019年至2021年期间,受益于消费电子产业的高景气,公司营收和盈利高速增长,2021年净利润达到42.75亿元,创历史新高。2021年12月13日盘中,公司股价创下历史高点,2019年-2021年三年期间,公司股价涨幅达到7.03倍,是同期该行业涨幅最牛的股票之一。

  随着行业周期性变化,2022年公司业绩大幅下滑,当年净利润同比下滑59.08%。2023年上半年,公司实现净利润4.22亿元,同比下滑79.71%。歌尔股份股价也随之大幅回落,8月25日盘中,该股创下两年来新低,A股市值一度跌破500亿元。经过近段时间的上涨,歌尔股份最新收盘价较年内低点反弹幅度达到27.51%。

  证券时报·数据宝统计,近期消费电子股整体呈现上行走势。今日盘面上,恒铭达、东尼电子、卓翼科技涨停,利通电子、漫步者、华勤技术、亿道信息、硕贝德等涨超5%。

  9月以来,消费电子股平均涨幅9.47%。捷荣技术、光弘科技、硕贝德、卓翼科技、格林精密累计涨幅超30%。在此期间,按照区间成交均价计算,9月以来北上资金增持超亿元的有4股,分别是工业富联、传音控股、安克创新、歌尔股份。

  行业迎传统旺季

  三星电子业绩超预期

  消费电子主要是面向大众消费市场的电子整机产品,包括个人计算机、手机和彩电等。我国是消费电子产品的全球重要制造基地,消费电子产销规模均居世界第一。

  国金证券表示,根据产业链调研,消费电子在积极拉货,很多消费电子公司业绩环比二季度增长明显,近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告。华为发布了系列消费电子终端,产业链正在积极拉货,其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看,消费电子拉货于四季度具有持续性。

  东海证券指出,9月以来,消费电子市场迎来传统旺季,各大终端厂商相继推出新品,华为Mate 60系列手机等新品精彩亮相,苹果iPhone 15系列新机与全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新;荣耀发布折叠屏新品荣耀VPurse,刷新折叠屏轻薄记录,这些均对下游换机需求产生了积极拉动作用。得益于终端消费电子市场回暖拉动,产业链上游厂商有望迎来需求复苏。

  作为全球消费电子巨头,三星电子业绩正在走出泥潭,或侧面印证市场的景气回暖。

  10月11日,韩国三星电子披露的数据显示,今年第三季度营业利润约为2.4万亿韩元(约合人民币130.5亿元),同比减少77.9%,环比大增258.2%,超出外界预期。复苏的业绩也推动三星股价在周三一度上涨3.9%。

  三星电子当天未发布各部门的业绩。据券商推测,负责半导体项目的数字解决方案(DS)部门或出现3万亿至4万亿韩元亏损。移动业务(MX)部门业绩和三星显示器(SDC)部门业绩抵消了半导体的亏损,推动整体业绩向好。

  超跌的高增长潜力股来袭

  根据5家以上机构一致预测,部分消费电子股业绩值得期待。数据宝统计,15股今明两年净利润增速均有望超过20%,2只市值超千亿的龙头股立讯精密、传音控股入围。

  预计净利润增速均值最高的是徕木股份,达到65.45%。10月10日,公司在互动平台表示,公司产品已全面覆盖终端新能源整车、ADAS智能辅助驾驶、智能网联、5G通讯等应用领域,目前已有多款汽车电子后视镜相关连接器产品。9月21日晚间,公司发布的经营情况显示,经初步测算,公司2023年度1-8月营业收入约为6.68亿元,同比增长约18.37%;同期净利润约0.58亿元,同比增长约18.61%。

  二级市场表现来看,上述15股中,不少股票均处于超跌状态。数据宝统计,最新收盘价与两年来高点相比,平均回撤幅度为31.82%;拓邦股份、和而泰、蓝思科技、美格智能回撤幅度均超40%。



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